Le transfert d’un acompte en avoir dans Sage Batigest Connect d’acompte est effectué sur l’acompte d’un devis qui n’a pas encore été facturé. Voici les étapes détaillées pour réaliser cette opération.
Quels sont les prérequis ?
Avant de procéder au transfert, il est impératif que la facture d’acompte soit éditée de manière définitive.
Étapes pour transférer une facture d’acompte en avoir
- Accéder à la liste des factures d’acomptes
- Naviguez vers : Ventes > Factures d’acomptes
- Cette section affiche toutes les factures d’acomptes disponibles.
- Sélection de la facture à transférer
- Identifiez et sélectionnez la facture d’acompte que vous souhaitez transférer.
- Initiation du transfert
- Cliquez sur l’option Transférer.
- Une fenêtre intitulée Transfert des factures d’acomptes apparaît avec l’option Avoir sélectionnée par défaut dans le champ Destination transfert.
- Modification du code premier document (si nécessaire)
- Vous avez la possibilité de modifier le code premier document si cela est requis pour votre processus.
- Modification de la date de la pièce
- Ajustez la Date pièce à générer si elle diffère de la date actuelle.
- Validation du transfert
- Cliquez sur Valider pour confirmer le transfert.
- Un message d’information apparaîtra pour confirmer votre action. Acceptez ce message.
- Affichage de l’avoir d’acompte
- L’écran Avoir d’acompte [N°xxxx – Nom du client] s’affiche, indiquant que le transfert a été effectué avec succès.
- Modification des informations de l’avoir
- Tant que l’avoir n’a pas été édité définitivement, vous pouvez modifier les informations suivantes :
- Date
- Description
- Journal de trésorerie
- Mode de règlement
- Tant que l’avoir n’a pas été édité définitivement, vous pouvez modifier les informations suivantes :
- Finalisation du transfert
- Validez les modifications.
- L’avoir d’acompte apparaîtra en rouge et avec un montant négatif dans la liste des factures d’acomptes.
- Il sera également référencé dans la rubrique Documents associés de la facture d’acompte initiale.
Cas particuliers : Transfert d’une facture directe en avoir
- Lorsqu’une facture directe concerne un bon de livraison, un contrat, une intervention ou un suivi de chantier déjà facturé, ceux-ci ne pourront pas être refacturés après le transfert en avoir.
Gestion des acomptes sur un devis déjà facturé
Si l’acompte concerne un devis qui a déjà été facturé, suivez les étapes suivantes :
- Transfert de la facture en avoir
- Transférez la facture en avoir tout en reportant le montant déduit de l’acompte. Référez-vous à la section Transférer une facture en avoir pour plus de détails.
- Transfert de l’acompte en avoir
- Après avoir transféré la facture, procédez au transfert de l’acompte en avoir.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement le transfert des acomptes en avoirs dans Batigest Connect, assurant ainsi une gestion précise et conforme de vos documents financiers.
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