Créer la trésorerie prévisionnelle

Comment créer la trésorerie prévisionnelle avec Ciel Comptabilité ?

Grâce à ce module de Ciel Comptabilité, vous pourrez suivre vos prévisions de trésorerie et évaluer vos besoins de financement si nécessaire.

  • Divers – Trésorerie prévisionnelle.
  • Vous pouvez également cliquer sur le lien Trésorerie Prév. situé dans la page Mes états et statistiques de l’Intuiciel.

Si aucun plan de trésorerie prévisionnelle n’avait été saisi, vous obtenez cet écran (dans le cas contraire, vous visualisez le tableau Trésorerie prévisionnelle).

  • Indiquez alors si vous souhaitez gérer  Tous les comptes de trésorerie ou Un seul compte de trésorerie en particulier. Dans ce cas, saisissez le numéro de compte ou utilisez la liste déroulante pour faire votre choix.
  • Cliquez sur le bouton OK pour valider.

Une grille de saisie présentée sous forme de tableau vous permet de construire  votre plan de trésorerie.

  • Pour cela, cliquez dans la cellule correspondant au mois (colonne) et au type (ligne) de valeur puis saisissez le montant souhaité.

Les totaux sont calculés automatiquement.

Le bouton recréer permet de supprimer le plan de trésorerie prévisionnelle et d’en saisir un nouveau.

Formation Ciel Comptabilité

Vous souhaitez aller plus loin dans le paramétrage de votre logiciel Ciel Comptabilité, nous pouvons vous proposer un accompagnement sur-mesure.

Nos formations vous permettront de maîtriser votre logiciel Ciel Comptabilité dans l’intégralité de ses fonctionnalités. Nous pouvons également vous former à la comptabilité quelque soit votre niveau : débutant ou perfectionnement.

Nos formations Ciel Comptabilité peuvent se dérouler directement dans votre entreprise, dans nos locaux ou à distance.

IG Conseils dispose d’un numéro d’agrément permettant le prise en charge partielle ou totale de votre formation par les organismes paritaires. Nous proposons également des facilités de financement lorsque la prise en charge par les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) n’est pas possible.

N’hésitez à vous contacter au 01 34 41 24 10 ou par courriel à l’adresse contact@igconseils.com

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